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Gestion des risques

Les perspectives des actifs financiers changent et c'est précisement pour profiter de ces modifications que notre approche privilégie la flexibilité en matière d'allocation d'actifs et d'exposition nette. En période de baisse des marchés financiers, seule une approche globale et active de la gestion du risque permet d'appliquer les stratégies de préservation de capital nécessaire. BBGI Group a également développé des processus quantitatifs d'analyse et de contrôle des risques qui permettent une gestion plus dynamique et disciplinée et qui s'appliquent à chaque classe d'actifs.

La performance dépend à long terme d'une gestion active des risques actions/obligations

La décennie en cours sera sans doute encore marquée par la persistance d'une volatilité élevée des marchés actions, mais également des marchés obligataires affectés par un cycle de taux d'intérêt moins favorable qu'au cours de la dernière décennie, ce qui sera sans doute une nouveauté. La performance globale des portefeuilles diversifiés et celle des segments actions ou obligations dépendra de l'habilité à maîtriser cette volatilité en participant aux phases de progression temporaire et en échappant aux périodes de chutes parfois brutales des cours. Le niveau particulièrement bas des taux d'intérêt impliquera aussi un ajustement des stratégies à long termes plus investies en actions. Ces allocations plus élevées en actions nécessitent l'adoption de méthodes de gestion plus dynamiques pour contrôler le risque.

Réduire le risque actions par une gestion active de l'allocation globale actions/cash

Notre approche permet de maîtriser la volatilité des actions internationales par exemple grâce à un processus de gestion quantitatif actif. En période de forte volatilité, l'exposition en actions est réduite au profit des liquidités. Celles-ci sont naturellement réinvesties lorsque les risques sont plus faibles. Le risque actions est diversifié en constituant des budgets spécifiques. Ainsi en période de faible volatilité, la stratégie peut être investie à hauteur du budget du risque maximal, ce qui correspond à une exposition totale aux actions internationales. A contrario, en période de hausse de la volatilité, l'allocation globale est fonction des expositions par budgets de risque et peut donc descendre à 0%. Il est ainsi possible de participer à 100% d'une période de hausse puis d'éviter totalement une période de correction des cours.

Mandats BBGI Group

→ Gestion diversifiée

→ Gestion actions

→ Gestion obligataire

→ Autres

  


 

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